中國股票投資者的兩會手冊:碳中和、軍工、科技占領熱點板塊

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【彭博】-- 中國春節後股市的「紅包」行情落空後,投資者期待全國兩會開幕能為市場帶來新的機會。

彭博匯總券商的前瞻報告得出,本次兩會,碳中和的具體路線圖有望明確,國防預算也有望保持穩定較快成長,科技創新仍將作為改革重點,因此環保新能源、軍工和科技都將是熱點主題。安信證券報告稱,兩會對市場情緒可帶來一定提振,兩會確定的新政策方向也能夠為市場提供新的關注重點。

碳中和

中國國家主席習近平多次提及二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和的目標。高盛預計中國要達到碳中和目標需要100萬億元人民幣的投資。

臨近兩會,國家電網公司本周發布「碳達峰、碳中和」行動方案,提出加快構建堅強智能電網、加大跨區輸送清潔能源力度等18項措施。此舉提振孫公司國電南瑞本周股價走升。未來預計更多企業將發布類似規劃。

中信證券認為碳達峰大背景約束有望帶來鋼鐵行業供應超預期收縮,行業將出現明顯供需缺口,利潤中樞有望顯著提升。今日A股鋼鐵板塊上揚,其中新鋼股份漲停,華菱鋼鐵、方大特鋼等亦走高。

此外,國泰君安認為,「十四五」將是中國未來深度脫碳的關鍵時期,建議關注垃圾焚燒龍頭旺能環境、三峰環境、新能源發電公司龍源電力等。中信建投在報告中推薦海上風電產業鏈,尤其是可以提供海底光電復合纜、高壓電纜的公司。

軍工

中國在去年10月公佈的十四五主要目標中提到,促進國防實力和經濟實力同步提升,加快國防和軍隊現代化,實現富國和強軍相統一。上月末國資委也表示將加大對國防軍工等領域的投入。

中信建投在報告中指出,「十四五」是實現「2027年建軍百年奮鬥目標」的關鍵五年,國防和軍隊現代化建設將加速發展,在此基礎上,今年兩會國防預算有望保持穩定較快成長。個股中,推薦供需出現拐點的中航沈飛、中直股份等,以及身處成長起點的ST湘電、光威復材等。

科技

在經歷中美科技戰中的「卡脖子」領域的衝擊後,大力發展科技和自主創新將是未來政策重點,十四五規劃建議稿中也提及把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐等內容。

安信證券在報告中指出,從地方政府兩會工作報告中可看出,多地省市將繼續加快各類科技創新中心、創新實驗室等專項項目,可見科技創新作為近年改革重點將持續受到關注,建議關注高端製造產業鏈。

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(新增第五段鋼鐵股表現和中信報告)

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