港華智慧能源超賣|何車

港華智慧能源(1083,市值115億元)昨收3.65元,今年以來大跌46%,是期內跌幅最大燃氣股。昨日收市價亦較3月15日低位4.18元低13%,已呈超賣,可予收集。

1)港華智慧前名港華燃氣,今年1月採用現名,再之前名為百江燃氣。2001年上市,中華煤氣(003)於2010年以每股3.55元取得控制權,其後曾以7.802元增持,現時持股量65.98%。第二大股東Clean Energy Ecosystem Pte Ltd持14.78%,每股成本6元。

2)2021財年(12月年結),港華智慧營收171.25億元(港幣.下同),增33.5%;純利12.53億元(EPS 0.415元),跌13%。股價去年10月至今年1月飆升73%,但未有強勁業績配合,結果攀得高摔得慘,股價大跌一半,以至超跌。

去年盈利,已減可換股債券衍生工具公平值變動損失3.59億元;不計此項目,去年賺16.12億元,仍增11%。去年管道燃氣及能源銷售營業額大增36.4%,燃氣接駁營業額上升9.9%。

✏️ 今年盈利回增

3)2022財年,港華智慧可換股債券料不涉公平值變動損失,又再無商譽減值(0.6億元),預測盈利18.4億元(EPS 0.52元),回增47%。預測PE 7.0倍,較6年均值11倍折讓36%。

✏️ PB 0.5倍

4)港華智慧的預測PB 0.50倍,較PE的吸引力更大。過去6年,PB均值為0.81倍。

🎯🎯🎯 港華智慧昨收3.65元,超賣,趁低收集,目標5元,潛在升幅37%。匯證(本周二)睇6.1元,華泰(3月尾)睇7.29元。

🌓 中通服3.19元博反彈 🌗

◀️ 同場加映 ▶️ 中通服(552,H股市值81億元。H+內資總市值235元)去年盈利只微升2.5%,3月杪業績見光後,兩日內股價大跌15%。昨收3.4元。

2022財年(12月年結),中通服盈利預測微增5%,PE 6.1倍、PB 0.50倍。過去6年,PE 均值10倍、PB均值0.91倍。業績增長緩慢,難享高估值。52周低位3.19元,可在此水平買入博反彈。國泰君安(5月初)睇4.05元,大摩(4月初)睇4.3元。

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