兩大利好因素 堃博醫療潛在升幅達72.14%?

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於過去約兩周內,環球資本市場的焦點落在美國十年期國庫券孳息率之上,其於9月22日收報1.304%,至10月5日收報1.536%,增幅近一成八,配合美國獲批上調債務上限前孳息率仍有上升趨勢,因此令外圍大量科技股被「殺估值」捱沽,加上美國藥廠默克 (NYSE:MRK) 公佈其研發新冠口服藥Molnupiravir能使確診者的住院和死亡率減半,並將向美國等其他國家申請緊急授權使用,消息令市場疫苗股未來盈利增長受到威脅,外圍疫苗股捱沽,面對雙重打擊,在港上市的生物科技股即或業務與疫苗無關,同樣遭抛售而股價被錯殺,這反成買入優質生物科技股的大好時機,例如堃博醫療─B (SEHK:2216)。

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投資者亦成戰略合作夥伴

由於堃博醫療為專注於肺部、擁有肺部介入診療技術的第一港股,具稀缺性,在資本市場上盡顯其吸引力。於9月24日上市前,招股書顯示早已獲得Qiming Venture Capital、德諾資本、清池資本和FountainVest等多家專注於醫療保健行業的大型機構投資者,以及美國上市的機器人輔助微創外科手術平台和診斷工具全球技術領導者Intuitive Surgical (ISRG.US) 等戰略投資者的支持。

其中,堃博與Intuitive Surgical的關係值得留意。早於2018年3月,堃博便宣佈全球較大的醫療機器人企業Intuitive Surgical (達芬奇手術機器人製造商) 完成對其1,500萬美元的戰略投資,雙方成為戰略合作夥伴。

全肺任意區域抵達逾八成

Intuitive Surgical獲准在全球範圍 (中國地區除外) 獨家使用堃博領先的全肺導航技術,用於開發其肺部疾病診療機器人。同時,雙方將共同開發基於精準導航治療早期肺癌的手術機器人系統,並保持進一步的技術共享、產品開發及市場准入的全面深入合作,以期顛覆目前的肺癌診療方式,大幅提升肺癌患者的生存率和生活質量。另可留意堃博的全肺導航技術,該技術突破氣道限制,實現全肺任意區域可達,抵達率達83%,延長工作通道可對惡性腫瘤予以無創傷介入治療,是肺癌診斷及治療技術領域的先行者。

肺癌診療突破性導航技術

底層算法是所有導航和技術的基礎,堃博醫療擁有完整的核心算法和近10年的技術積累,並已經增加AI智能和大數據方面的研發投入,積累大量臨床數據從而優化算法提升導航精准度,進一步鞏固後來者的進入壁壘。堃博醫療擁有全球獨一無二的支氣管鏡下建立經肺實質到達結節的通道 (BTPNA) 技術,而全球首例BTPNA下肺部腫瘤射頻消融治療手術已於2018年1月完成首例人體試驗,其肺癌治療產品RFⅡ也有望於2021年底前完成註冊前臨床試驗,一旦在國內開始商業化,有望對提升肺癌生存率及公司的營收作出巨大貢獻。

現價達中長線投資吸引水平

此股擁有多達28名上市前投資者,連同10名基石投資者和眾多錨定機構投資者,於上市後合共持有約4.72億股,機構佔已發行股數90%,超過九成反映這等投資者的成本價具高參考性。其中25名投資者持有約1.38億股,佔全數30名投資者持有約3.30億股之41.85%,涉資約15.21億港元,平均成本價為11.0001元,相對10月11日收報12.86元折讓約14.00%,證明現價已處於中長線投資的吸引水平。

參考今年1至7月上市的生物科技股的價格高位,普遍較大戶總體成本價高出不少於一倍 (按此比例計,堃博股價即超過22.00元),由此推斷持股半年的保守目標價可看18.00元,較12.86元的潛在升幅近40.00%;若日後大市投資氣氛回暖,股價可望升至合理目標價22元,潛在升幅更可大幅增至72.14%。

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