ARKK急彈兩成 兩隻Cathie Wood愛股最低潛在升幅500%

ARKK急彈兩成 兩隻Cathie Wood愛股最低潛在升幅500%

Cathie Wood通過在2020年實現了市場上令人震驚的收益,為自己和她的資產管理公司ARKInvest贏得了名聲。ARK Innovation ETF(ARKK)從低位已大幅反彈兩成,而ARK繼續看好兩隻股,認為Zoom Video Communications(ZM)的2026年目標價為1,500美元,意味著上漲1,180%。ARK認為Block(SQ)的2025年價格也為375美元,意味著501%的上漲空間。你現在應該買這兩隻股票嗎?

1.Zoom

Zoom運營著一個融合了視頻、電話、網絡研討會和活動管理功能的雲通信平台。根據G2Grid最近的一份報告,其基石產品Zoom Meetings被列為領先的視頻會議軟件。但該公司也看到了Zoom Phone的吸引力,該電話在第一季度達到了300萬個座位,高於2021年1月的100萬個座位。

Zoom在大流行期間聲名鵲起,建立了很少有企業能夠實現的品牌認知度。儘管增長大幅放緩,但這種競爭優勢在過去一年仍帶來了可觀的財務業績。Zoom的企業客戶數量增長了26%,達到198,900,平均客戶支出增加了23%。反過來,收入增長29%至42億美元,收益增長42%至每股攤薄收益4.12美元。

展望未來,ARK的看好的觀點是圍繞不斷變化的工作場所動態而建立的。具體來說,ARK估計到2026年將有8.32億知識工作者(不包括中國)從事遠程或混合工作,比2021年增長70%。這種順風將推動對Zoom Meetings和Zoom Phone的需求。此外,ARK將人工智能(AI)附加服務視為收入增長的關鍵因素。例如,Zoom最近推出了Zoom IQ for Sales,這是一款人工智能驅動的軟件,可以分析Zoom Meetings中的客戶互動,以發現洞察力並提高銷售團隊的生產力。

目前,Zoom的市銷率為8.3倍,遠低於其3年平均41.7倍的銷售額。更重要的是,Zoom已成為關鍵行業的關鍵參與者。考慮到這一點,這只成長股看起來很明智。

2.Block

傳統上,銀行和其他商戶收單機構將不同的硬件、軟件和支付處理解決方案捆綁在一起,這意味著賣家通常需要強大的IT支持來實施和維護這些系統。

但是Block消除了這種複雜性。通過其Square生態系統,賣家可以提供他們在實體和數字渠道管理業務所需的所有工具。這包括工資單和營銷軟件、銷售點系統和銀行服務。

同樣,Block正致力於通過其CashApp顛覆消費金融行業,這是一個允許用戶從單一平台發送、消費和投資資金的數字錢包。CashApp用戶甚至可以免費報稅。

此外,Block正在努力通過Afterpay連接和加速這兩個生態系統,Afterpay是今年早些時候收購的先買後付(BNPL)服務。具體來說,BNPL提高了商家的交易量和轉化率,同時還生成了消費者購物數據。賣家可以使用該信息通過CashApp提供針對性強的產品推薦。消費者還可以通過瀏覽超過140,000名活躍賣家的報價,將CashApp用作交易發現工具。

在財務上,Block正在穩步增長。過去一年,毛利潤攀升50%至48億美元,公司產生了9.65億美元的自由現金流,高於上一年的3.44億美元虧損。但管理層認為其潛在市場的毛利潤為1900億美元,為增長留下了充足的空間。

Square生態系統啟動、運營和發展業務,由於其融合硬件、軟件和服務的能力,它提供了卓越的價值主張。同樣,Block通過其CashApp簡化了消費者的資金管理。它以大約10美元的價格獲得交易客戶的能力使其比傳統銀行要高效得多,傳統銀行需要支付大約2,500美元來獲得新客戶。

目前,Block的市銷率為2.3倍,接近其作為上市公司的最低估值。鑑於其顛覆性的商業模式和巨大的市場機會,這隻飽受打擊的成長型股票看起來像是一個買入機會。

作者:Trevor Jennewine

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