CIES三億元投資組合來季啟動 年底前到賬 港投揀2至4名基金經理

今年3月啟動的「新資本投資者入境計劃」（CIES）規定，申請者3000萬元投資當中，300萬元須投入港投公司管理的「投資組合」，港投公司昨日終公布具體運作細則。港投公司表示，隨着個案審批及資金陸續到位，預計年底到賬並配置於「投資組合」的資金最少3億元，這批資金將在明年首季啟動投資。

主題瞄準科技或商用轉化

港投公司將按機制選定2至4名基金經理，為「投資組合」作出投資。行政總裁陳家齊指出，基金經理最貼近市場及產業，有利發掘新趨勢。港投公司會發出提案邀請（RFP），並公開徵求方案；有意參與的基金經理，須提出最少兩個能為香港科技或商用轉化帶來新發展的主題，例如以人工智能應對人口老化、低空經濟，並在每個主題下擬訂投資組合，以孵化相關企業或項目；當中不一定投資香港公司，最重要是有心在港扎根及發展。

總部在港優先 須成立5年

若基金經理具備以下條件將獲優先考慮，包括以香港為總部；管理和決策人員包括但不限於行政總裁、財務總監和營運總監（或相等職位的人員）以香港為長駐地和基地；並有超過半數員工為香港居民。

至於專業資格及經驗方面，投資團隊全體成員持有證監會第9類受規管活動（提供資產管理）的牌照；成立至少5年；資產管理規模不少於2億元；具備成功籌集機構投資者資金及創投的經驗；以及承諾確保被投企業對香港未來的發展有具體的貢獻方案。

港投選定後會公布投資經理名單，惟不會詳列旗下投資組合。每隻基金規模將不少於5000萬元，須於基金成立兩年內完成投資。

值得留意的是，港投公司會要求基金經理也要以自身資金投資所選項目，確保與CIES投資者利益一致，實質數額則會根據市場要求等因素而定。基金管理及行政費則由投資者負擔，相信費用合理。

鎖定期7年 禁提前取回

在CIES申請者角度而言，只須把300萬資金投入港投公司第三方獨立安排就可符合要求，不必等到資金真正啟動投資，換言之不會影響申請進度。投資組合設7年鎖定期，除非有突發情況，投資者不可提前取回，基金經理需定期滙報基金投資進度及表現，屆滿7年後（即申請者獲得永居資格）將分派投資資產及回報。陳家齊未有承諾回報水平，希望待基金經理先提交方案，再考量各方案的回報。

首批資金會在今年底截數，對於明年起投入的資金安排，陳家齊稱，會再為新一輪資金選定新的基金經理；至於下一批資金截數會否以曆年或資金額劃線，目前暫未有定案，未來會公布下階段詳情。

以每位申請者參投300萬元計算，港投公司最新估計反映，約100名投資者年底前可投入「投資組合」。

截至9月底，投資推廣署接獲約600宗申請，入境處已就371宗申請作「原則上批准」，讓申請人作出投資，當中62宗獲正式批准。若現時600宗CIES申請全數獲批，估算「投資組合」資金規模將達20億元。

陳家齊又說，CIES投資組合的投資方向，與港投公司自身投資「有關但不重疊」。她解釋，港投公司三大主要投資領域包括硬科技、生命科技，以及新能源和綠色科技，而CIES投資組合則聚焦於更初期的投資主題。對於港投公司管理的620億元資金，陳家齊透露，將在下月初立法會滙報最新進度。